ISCTR (günlük)

Bir filtre çalışması olarak tanımlayabiliriz: işlem miktarı toplam işlem miktarının %3 ve üzerinde olan IMKB30 hisselerinden birkaç günlük bazda ortalamasından sapanlar dikkat çekebilir. Bu anlamda ISCTR dikkat çekiyor: 50 günlük ortalamasına yaklaşan ve 6 günlük ortalamasından hızla uzaklaşan hissede 5.40 altında alımlar gelebilir.

ISCTR (haftalık)

50 haftalık ortalamasına uzun zamandır çok yaklaştı ve 6 haftadır  değer kaybediyor. Bu durum gerçek anlamda hisseye hücum getirebilir mi (gerçek anlam: haftalık bakış veya daha büyük ölçek). Hafta içinde 4.60 altına düşerse ciddi hareketlilik olabilir.

ISCTR (haftalık)

6 haftalık ortalamasından sapmaları giderek azalan hissede, daha önce görülen ortalamadan düşüşler bu sefer çok daha az görülmeye başladı  ----> daha önceki tepki çıkışında (haftalık) görülen %30 civarındaki artış tekrarlanabilir.Bu artış %25 altında kalırsa çıkışın devamından şüphe duyulabilir.

ISCTR (günlük

Yanal hareketler !
Ortalama hareketi giderek yataylaşan ama bu ortalamadan kopmaya çalışan fiyatlar tempo kaybı getiriyor.Şubat ayı başındaki kırılımı da göz önüne alınca bu kaybı karşılayacak daha kuvvetli hareketler trendi devam ettirebilirdi.Ocak ayının hemen hemen geneline yayılan dirençlere de geldiğimizi düşünürsek  dikkatli olmak gerekiyor. Risk artıyor ama kontrolü zorlaşıyor....

ISCTR (yıllık)

Yılın ilk haftaları biterken, ISCTR yılın en düşüğüne yaklaşıyor. Yıllık grafikten bakınca yılın hedefine göre alım için cazip görünebilir. Yıl ortalamasını 5.10 - 5.30 arası bekleyebiliriz. Bu beklentinin sebebi, 6 yıllık ortalamanın temposunun artarak devam etmesidir.

ISCTR (günlük)

Ekimden kasıma geçerken düşüş trendi yaşayan hisse, benzer kalıbı aralık ayına girerken de yaşadı. Benzer kayıp formasyonları devam ediyor. Düşüş yolunun yarısında alım için harekete geçmelidir.Düşüş yolu heabı geçmiş hareketlere bakarak yapılabilir.

ISCTR (haftalık)

15-18 ay arası devam eden düşüş mart 2009 tarihinde sona ermişti. Ağırlıklı haftalık fiyatlar üzerinden ortalama harekete bakınca göster mart ayındaki aşırı düşüşü desteklemiyordu (klasik tabirle: aşırı düşüşe tepki gelmeliydi).Sonuçta geldi ve yaklaşık 9 aydır süren bir çılgınlık yaşandı. Artık yolun sonundayız ve düşünmek gerekiyor: 15 - 18 ay süren düşüş öncesi yatay seyir tekrar ediyorsa sonrası ne kadar derin darbe getirebilir ?

Bankacılık Endeksi (AYLIK)

2007 son çeyreğinde tepe yapan endeks (132.000) halen o seviyelerden uzakta görüntüde. Aşırı uyumsuzluğun henüz hissedilmediği tepelerdeyiz ancak tekrar tepki alımları gelmesi göstergelerde negatif uyumsuzluk getirecektir.

ISCTR (haftalık)

6 haftalık ortalamadaki aşırı primli olmanın düzeltmesi devam ediyor.Son 5 haftadır 5.50 altına her düşüş tepki getiriyor: şiddeti farklı olsa da tepki geliyor, bazen 5.7lerde takılıyor bazen 5.90a dek sürüyor. Çıkışın şiddetini belirleyen enerjisi oluyor. Önümüzdeki 4 hafta içinde yine 6.00 seviyelerini deneyeceğiz ancak sonrasında sert düşüşle başlayacak düşüş trendi bekleyebiliriz.

ISCTR (günlük)

4.28e doğru satışların olmamaması yanında zamanın geçmesi enerjiyi yükseltince göreceli olarak (prim/enerji) oranı düştü ve çıkış ihtimali arttı.

Primsiz durum ve düşeyden yataya dönen gösterge ortalamaları çıkışa işaret ediyordu.
Gösterge ortalamalarının önceki dipleri üzerinde olması çıkışın %10 üzerinde olmasına işaretti.

ISCTR (günlük)

Pazartesi işlemlerinde minimum 4.28 görüldü ve gelen tepki ile 4.44e dek yükseldi.
Ölçümüz olan ağırlıklı ortalama civarındaki hareketleri izlemeyi sürdürüyoruz.
Buna göre 4.28 altına inmesi durumunda alımlar güçlenebilir.

ISCTR (haftalık)

ISCTR (haftalık)
Prim ölçüsü:
12 haftalık ağırlıklı ortalama: 4.36
haftalık ağırlıklı fiyat:4.50

Enerji ölçüsü:
Gösterge: -0.25 (eğilim: -2/5)
120 haftalık ortalama: 0.01 (eğilim: +2/5)
26 haftalık ortalama: 0.23 (eğilim: -2/5)
12 haftalık ortalama: 0.68 (eğilim: +2/5)
6 haftalık ortalama: 0.15 (eğilim: +1/5)

Sonuç: baskı az da olsa var, sıkışıklık aşağı eğilimli
Değerlendirme: 4,28 altında baskı azalabilir

ISCTR

20 seanslık bollinger bandının üst kısmını zorluyor olması seanslık trendin yükselişini pekiştiriyor.
Ancak, göstergelerin ortalamalarının yükselmekte hafif zorlanması (bileşik güç). 5.20 - 5.25 hafif düşüş getirebilir.

ISCTR (yıllık)

Yıllık bazda bakıldığında bile 12 yıllık gösterge ortalamasındaki yükseliş belirleyici olmuştu. Hacimli hisseler arasında primde önde olmasının teknik açıklaması net olarak görünüyordu.

Altın dönem

1.1.2003 - 31.1.2006 arası en çok hacim yapan hisselerde ilk 5:YKBNK, DOHOL, ISCTR, GARAN, SAHOL. Sadece ISCTR ve GARAN %500 üzerinde getiri sağlayarak ilk 5in en çok kazandıran 2 senedi ve ilk 10un getiride ilk 3ü içinde olmuşlardır.

Neden ?

GARAN:
Senedin yükseliş enerjisinin göstergesi olarak, fiyatın H parametresine dayalı olarak gösterge enerjisini izleyelim. Aralık 2002de göstergenin aylık ortalaması "0" ekseni üzerinde idi:0.2195
Son 20 ayda gösterge sadece 3 ay (-0.75) değeri altında idi. Göstergenin 50 haftalık ortalaması oldukça pozitif düzeyde idi.
Bunlara karşılık senet aylık bazda primsizdi: 12 aylık ortalamasının civarında idi, yani pozitif sapma göstermiyordu.

Sonuçta: Enerji/Prim oranı yüksek idi.

Bu oran düşene dek primlenme sürecekti.